News Trader — MetaTrader 专家级交易指导工具 (MT4/MT5) 在本示例中，利润接近损失的三倍，表现良好但不理想。很明显，如果使用更加收紧的获利水平，成交价可能会更高。 头寸规模管理. News Trader 专家级交易指导工具支持两种头寸规模管理模式：一般固定头寸规模和风险头寸规模。第一种模式非常简单，一名交易 杠杆交易：在买入保证金之前需要了解的内容 - 知乎 杠杆交易背后的想法是增加你在游戏中的潜在支出。然而，它并不总是以你想要的方式运作，并且它可能对你的投资组合和交易账户构成危险 – 特别是当你刚刚进入股市时。我更喜欢保持简单。我买入，卖出和 … 海龟交易法则（中译文）_网络_chelflan's blog-CSDN博客 有一种说法，“有老交易员，也有无所畏惧的交易员，但却没有无所畏惧的老交易员。”不使用止损的交易员会破产。 海龟总是使用止损。 对于大多数人来说，始终抱着亏损的交易终究会反转的愿望比干脆退出亏损头寸并承认交易失败要容易得多。
为了在高预期基础上获利，我们必须理解良好交易的三个基本原则： 1）进入市场时了解你所面临的风险；2）及早止损，让利润奔跑起来；3）了解你的系统的预期——对其定期测试和调整。 本文提供了跟踪未平仓头寸并实践第二黄金法则的程序代码，因为它可以使利润奔跑起来以达到可能的最高 e投睿金融产品交易时间和费用 - eToro e投睿收费– 一般信息. e投睿不收取入金或结算费。 e投睿 对所有出金 收取5美元的费用。 出金金额不得低于30美元。 多头（买入）、无杠杆股票和ETF仓位不会以差价合约的形式执行，也不会产生佣金（但会产生兑换和出金费用）。 打造交易系统——海龟交易法 - MBA智库文档
设置止损会让交易在不利于您时自动关闭，确保您不会亏损太多资金。本课文将为您介绍不同类型的止损，包括固定止损、追踪止损和基于时间的止损。及如何使用一些技术面分析方法包括支撑和阻力线、通道和移动平均线等来设置止损点，达到风险最小化的效果。 小罗伯特·r. 普莱切特的嫡系传承人. 波浪理论的权威大师. 韦恩·戈曼，艾略特波浪国际公司教育资源组组长，拥有超过30 年风险管理和交易经验的他，从业之初即在花旗银行管理货币市场和衍生组合产品的交易头寸 富时大马吉隆坡综合指数从2月21日的1531.21点，下跌至3月9日的1424.16点，在这三个同是星期一的交易日，累计的跌幅约为7%。希望完成了"无三不成礼" 作者 ：Binance Research编者注：原标题为《案例研究：创建合成交易对》 数字资产交易平台（比如Binance）可以让市场参与者进行杠杆交易，对各大类资产的配置进行做多与做空。 通过建立一系列多空头寸的组合，我们可以创建出"合成交易对"。在这篇报告中，"合成交易对"可以如下定义 作者：BinanceResearch 编者注：原标题为《案例研究：创建合成交易对》 数字资产交易平台（比如Binance）可以让市场参与者进行杠杆交易，对各大类资产的配置进行做多与做空。 通过建立一系列多空头寸的组合，我们可以创建出"合成交易对"。在这篇报告中，"合成交易对"可以如下定义
(难度：中级) 参考: https://www.shinnytech.com/blog/turtle/ 注: 该示例策略仅用于 是多仓且行情最新价跌破了10日唐奇安通道的下轨，就清空所有头寸结束策略, 保证金交易示例. 总结示例（带数字便于理解）：. 账户大小10，000$; 交易者以100 美元的价格买入200股; 总头寸为20，000$; 由于杠杆产品（杠杆1：5），只有4，000 美元
京东jd.com图书频道为您提供《华章经管：范·撒普的超级交易员训练法》在线选购，本书作者：，出版社：机械工业出版社。买图书，到京东。网购图书，享受最低优惠折扣! 永续合约结合了现货和期货市场的理想特质，主导了多数主流交易所的交易额，但风险同样不可忽视。 撰文：Aditya Palepu，衍生品合约去中心化交易所 DerivaDEX 联合创始人兼 CEO，高频交易商 DRW 前算法交易员 编译：Perry Wang. 永续合约 （perpetual swap） 已经迅速成为 加密货币交易 中人气最高的一种方式。 有助于投资者快速合理地构造所需投资组合 A相等头寸的产生 为什么会出现相等期权头寸呢，从本质上讲，这是由于期权看涨看跌平价关系(Put 价差交易必须遵循的逻辑是主动腿成交后，才去用被动腿来对冲头寸，并且对冲必须尽可能即使。 这也为什么一般被动腿选择较为活跃合约的原因。 【价差】组件显示买入1手xbt价差合约成交后，【净仓】从0变成1；实际上，VN Trader【持仓】组件显示，XBTZ19合约 乍一看，该组合包含看涨、看跌期权，期货三类共8个头寸，一时很难厘清总体损益状况，但如果利用相等头寸概念，即可将头寸组合逐步简化：2手平值看涨期权多头+2手平值看跌期权空头=2手合成标的期货多头；这2手合成标的期货多头与2手期货空头对冲掉，损益为0；目前只剩下1手平值看跌期权 根据图示例，我们假设交易者对美元更感兴趣，为此使用BS Delta进行对冲。 BS Delta的值可以用以下公式确定： 例如在上图中，我们买入100张执行价格为7000的看涨期权，其BS Delta为0.45，标记价格为0.1527。